Los 5 Mejores ETF de Argentina para invertir en 2025
Invertir en los mejores ETF de Argentina es una buena opción en este 2025 para diversificar un porfolio apostando por activos con previsiones favorables por la mayoría de los analistas internacionales. Los fondos indexados que invierten en el país del sur del continente americano brindan al trader llano la posibilidad de acceder a activos de buena performance durante 2023 y que se espera que continúen así durante el corriente año.
El índice de mercado de acciones “argentas” por excelencia, el MerVal (de “Mercado de Valores”), tuvo un crecimiento durante el año pasado alrededor del 300% en moneda local y del 100% aproximado en dólares estadounidenses. Algunos de sus componentes superaron el 100% de retorno o a estuvieron muy cerca, como la famosa firma petrolera semiestatal YPF, la empresa de energías renovables Pampa Energy, industriales como Aluar y Ternium o energéticas como Edenor y Edesur, entre otras.
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Índice
1. iShares MSCI Emerging Markets ETF BDR (EEM)
- Activos bajo gestión: 26,174 mil millones de USD
- Rendimiento 2023: +100%
El iShares MSCI Emerging Markets ETF BDR es un fondo cotizado de la BlackRock que viene experimentando una fuerte crecida en su cotización durante todo el último año. De hecho, en 2023 aumentó de precio en más de un 100%, producto de la buena performance de muchas de las mejores acciones argentinas.
El ETF busca replicar un grupo de acciones de países emergentes de distintos sectores, aunque hay un fuerte componente en actividades primarias como las agrícolas, las energéticas y las mineras.
Agrupa más de 800 acciones de compañías de mercados emergentes como Argentina, México o China, en activos de renta variable de empresas de grande y mediana capitalización, muchas de las cuales son empresas del país gaucho como Pampa Energy o la prestigiosa YPF.
2. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF BDR (DIA)
- Activos bajo gestión: 12,23 mil millones de USD
- Rendimiento 2023: +11%
Este ETF procura replicar el índice Dow Jones Industrial Average Total Return Index con moneda base en el dólar americano. Invirtiendo en DIA (ticker con el cotiza en la bolsa de Nueva York), el trader accede a exposición física y posesión directa de valores que van desde la industria metalmecánica hasta la agroindustria.
El rendimiento del fondo es similar al de las acciones que la componen prorateadas, y genera dividendos que son distribuidos entre los participantes.
Dentro del SPDR Dow Jones Industrial Average ETF BDR hay varias de las mejores acciones industriales argentinas, vinculadas por lo general a la industria del acero, como Techint, por ejemplo.
3. Global X MSCI Argentina 20 ETF (ARGT)
- Activos bajo gestión: 102,45 millones de USD
- Rendimiento 2023: +33%
Uno de los mejores ETF de Argentina es sin duda el Global X MSCI Argentina 20, el cual cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker ARGT.
Con sede en la Ciudad de Buenos Aires, el Global 20 de Argentina invierte en las mejores empresas del país sudamericano. El criterio de selección es que la compañía cotice en la bolsa local o tenga sede administrativa permanente en el país. Para ello rastrea el índice FTSE/JSE Argentina 20, con las 20 mejores empresas del mercado argentino.
Los activos argentinos como los que mencionamos son de riesgo, pero prometen excelentes retornos. Algunos incluso hasta han superado el 100 por ciento de ganancias durante el año pasado, y los analistas consideran en sus previsiones que aún tiene recorrido alcista por delante.
4. Financial Select Sector SPDR Fund BDR (XLF)
- Activos bajo gestión: 16,16 mil millones de USD
- Rendimiento 2023: +5%
El Financial Select Sector SPDR Fund BDR ETF cotiza en la Bolsa de Nueva Yorl bajo el ticker XLF. Gestiona más de 15 mil millones de dólares actualmente, con un índice de gasto del 0,10%.
El fondo cotizado contiene de las empresas financieras más importantes del mundo. También contiene activos de otros sectores, por ejemplo minería, en donde obtenemos exposición a muchas de las mejores acciones de la Argentina.
En general, sin embargo, es un ETF poco diversificado, ya que la mayoría de sus valores se concentran en los sectores bancario y de servicios financieros.
5. iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF (AGT)
- Activos bajo gestión: 95 millones de dólares
- Rendimiento 2023: +3%
Concluimos nuestro ranking de los mejores ETF de Argentina con el iShares MSCI Argentina and Global Exposure Index Fund, el cual cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker AGT. SI bien no tuvo un gran 2022, logró recuperar precio tras una abrupta caída en 2021 y durante 2023 se mantuvo en tendencia alcista débeil pero constante, con previsiones de compra por algunos de los principales analistas del mercado.
El fondo ofrece exposición a muchas de las mejores compañías argentinas. Invierte también en otros países de América Latina, aunque las posiciones en el extremo sur del continente son de las más grandes en relación. Gestiona más de mil millones de dólares, con apuestas principales sobre acciones agroindustriales y mineras.
El gasto anual del fondo es de un ratio del 0,74%. Algunos de los nombres importantes en el porfolio del fondo cotizado con Adecco Agro, Pampa Energy, YPF, entre otros.
- No dejes de leer: Mejores ETF para invertir.
Metodología
Para seleccionar estos ETFs hemos tomado los siguientes criterios:
- Representación de distintos sectores y mercados: Buscamos ETFs que brinden exposición a diferentes sectores de la economía argentina e internacional, incluyendo acciones, bonos y mercados emergentes.
- Desempeño histórico: Analizamos el rendimiento histórico de los ETFs para evaluar su potencial de crecimiento y riesgo.
- Liquidez: Hemos elegido ETFs con alta liquidez en la Bolsa de Buenos Aires, para asegurar facilidad de compra y venta.
- Costos: Hemos considerado los costos asociados a cada ETF, como por ejemplo las comisiones de administración y gestión.
Recomendamos siempre complementar este artículo con tu propia investigación y análisis, considerando tu perfil de riesgo, objetivos de inversión y horizonte temporal.
Notas finales
Llegamos al final de nuestro listado de los mejores ETF de Argentina para invertir en 2025. Estamos hablando de abrir una posición, si es que te decides a comprar uno de estos fondos cotizados, en el cuarto país más pujante de América Latina desde el punto de vista económico, que si bien no tiene previsiones de crecimiento en el nivel macro, su sector empresarial sí tiene buenos augurios principalmente por el cambio político que decidió el país durante las elecciones presidenciales de finales de 2023.
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FAQ
Los fondos indexados que invierten fuertemente en Argentina están ligados lógicamente a lo que sucede con la economía de aquél país. En este sentido, haciendo una investigación en los sitios de referencia para el tema, vemos que el Fondo Monetario Internacional pronosticó que la economía argentina mermará durante 2024 casi un 2%. No obstante, las predicciones para las empresas argentas sí son positivas, especialmente para aquellas que están relacionadas con la exportación de bienes y servicios.
Para comerciar con fondos cotizados con exposición a los mejores valores del país de Lionel Messi podemos utilizar al broker Capex. Este corredor ofrece más de mil activos en cartera, incluyendo los mejores ETF para invertir en 2024, como aquellos que brindan exposición a las principales empresas argentinas.
Hola. Gracias por tu articulo. Sabes de un ETF que sea de bonos argentinos o deuda soberana argentina? Gracias