Las 5 mejores estrategias de Trading

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Publicado: 22 de noviembre de 2022 por Merce

Te presentamos un repaso con las mejores estrategias de trading que se pueden utilizar a la hora de invertir en los mercados financieros.

Nuestro equipo editorial ha incluido las principales metodologías utilizadas por los inversores profesionales, ofreciendo una visión completa de cada una de ellas. Se trata de 5 estrategias básicas para empezar a invertir, útiles para configurar nuestro estilo de trading y luego combinarlo con los principales indicadores bursátiles.

¿Un primer consejo? Todas las estrategias de negociación deben probarse en una cuenta de demostración, por lo que le recomendamos que se abra una y empiece a practicar con dinero virtual de inmediato. De esta manera, será mucho más fácil encontrar la estrategia de inversión que mejor se adapte a nuestro perfil.

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¿Cuáles son las mejores estrategias de Trading?

A continuación, las estrategias de trading más populares y rentables:

🎯 ESTRATEGIA HORIZONTE TEMPORAL 💰 CAPITAL MÍNIMO
Day trading Corto plazo €200
Swing Trading Medio plazo €500
Scalping Corto plazo €100
Trading posicional Largo plazo €1.000
Buy&Hold Largo plazo €1.000

Ahora veamos el detalle de cada una.

Day Trading

El Day Trading es una estrategia de negociación a corto plazo. Se centra en la compra y venta de acciones durante el mismo día. Entonces, los operadores del día no mantienen posiciones overnight (es decir, durante la noche).

La idea del Day Trading es simple: comprar acciones a un precio bajo y venderlas cuando el precio sube para ganancias rápidas. Pero, el Day Trading no es tan simple como parece. Aquí están algunas de las características clave del Day Trading:

  1. Los operadores necesitan una cuenta de corretaje especializada: los operadores del día requieren acceso a información y herramientas especializadas que no están disponibles en las cuentas básicas de corretaje. Esto se debe a que el Day Trading requiere una gran cantidad de análisis y la capacidad de tomar decisiones rápidas.
  2. El Day Trading requiere capital: debido al riesgo involucrado en el Day Trading, los operadores del día necesitan tener una gran cantidad de capital para iniciar. De hecho, se recomienda que los operadores del día tengan al menos $ 25,000 en su cuenta para comenzar.
  3. Requiere dedicación: el Day Trading requiere que los operadores estén dispuestos a dedicarle tiempo y esfuerzo. No es posible ganar dinero con el Day Trading si no se está dispuesto a invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios.
  4. Requiere disciplina: los operadores del día deben ser muy disciplinados ya que deben adherirse estrictamente a su plan de trading. Si un operador del día pierde la disciplina, es muy probable que pierda dinero.
  5. Puede ser estresante: el Day Trading puede ser muy estresante debido al ritmo acelerado y las altas expectativas. Los operadores del día deben estar preparados para lidiar con el estrés y no permitir que el mismo afecte sus decisiones de trading.

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Swing Trading

La mayoría de los inversores comercian con la idea de que pueden obtener ganancias rápidas con cada operación que realizan. Sin embargo, esto no siempre es posible y, a veces, los operadores tienen que conformarse con ganancias más modestas. Esto es especialmente cierto si se utiliza una estrategia de trading a largo plazo, como el swing trading.

El swing trading se refiere a un estilo de negociación en el que los operadores buscan obtener ganancias de los movimientos de precios a corto plazo dentro de una tendencia más grande. Esta estrategia se puede utilizar con cualquier marco de tiempo, pero suele ser más eficaz en períodos de tiempo más largos, como el gráfico diario.

El swing trading es una forma popular de Trading a medio plazo debido a su relativa simplicidad. En lugar de intentar predecir el precio futuro de un activo, los operadores de swing trading se centran en encontrar la dirección de la tendencia y luego aprovechar los movimientos de precios dentro de ella. Esta estrategia también puede ser utilizada con éxito en mercados más volátiles, ya que los operadores pueden obtener ganancias tanto al comprar como al vender.

Las posiciones se abren y cierran en la mayoría de los casos en unos pocos días. Fundamental para esta técnica es percibir el sentimiento del cambio de divisas y seguir la oscilación, o el “swing”, descrito durante el período de tiempo considerado.

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Scalping

No hay una estrategia de trading más rápida que el Scalping. Los que practican este enfoque se llaman “scalpers“, una terminología que tal vez tenga algo que ver con el hábito de algunas tribus nativas americanas de tomar el cuero cabelludo de los enemigos derrotados.

Este tipo de trading no es muy recomendable para aquellos que son principiantes, lo decimos porque requiere una gran técnica, concentración y ritmo. Opera en períodos de tiempo muy cortos en los que el trader no tiene mucho espacio para razonar. El scalping se caracteriza por la identificación de varias brechas de precios causadas por el spread de oferta / demanda y los flujos de órdenes.

El mecanismo detrás de Scalping es bastante intuitivo: tienes que comprar al precio de oferta y vender al precio de venta, esto lleva a obtener ganancias basadas en la diferencia entre los dos puntos de precio.

La tarea del scalper es mantener sus posiciones abiertas durante el menor tiempo posible, por lo tanto, es una técnica de golpe y carrera útil para limitar los riesgos operativos y proteger el capital financiero. Este método requiere que se exploten los pequeños movimientos del mercado a corto plazo, utilizando pequeñas sumas como inversión.

Dadas las características de Scalping, es normal que para obtener ganancias realmente aceptables, tenga que trabajar mucho, obteniendo de vez en cuando una pequeña ganancia adicional. Al final del día, se extraen las sumas y se verifica si se han alcanzado los objetivos de beneficio preestablecidos.

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Trading posicional

El enfoque de comprar y mantener es completamente diferente. Este tipo de estrategia es completamente parte del trading a largo plazo, ya que incorpora todas sus características y necesita un corecto Money management.

Quien elija aplicar el Trading posicional se llama “cajón”, esto se debe a que una vez que se abre una operación, la deja a un lado, la pone “en el cajón” incluso durante meses antes de decidir cerrar la posición al llegar a un punto Take Profit o Stop Loss.

Muchos consideran que esta técnica es una forma de negociación pasiva, pero en realidad no es así. En la mayoría de los casos, se elige esta forma de inversión para protegerse y no perder capital. De hecho, es una de las estrategias de trading más efectivas para aquellos que no quieren tener un enfoque agresivo.

Para ponerlo en práctica es necesario operar en gráficos a largo plazo, con horizontes temporales semanales, mensuales o anuales basados ​​en las perspectivas personales deseadas. El objetivo de los “holders” es explotar las tendencias del mercado durante el mayor tiempo posible, es decir, aquellas que se forman en grandes ciclos financieros y que son más predecibles y manejables.

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Buy and Hold

La estrategia de trading llamada “Buy and Hold” es perfecta para invertir a largo plazo. Como su nombre indica, consiste en comprar un activo y mantenerlo durante un período de tiempo prolongado, generalmente varios años. La clave de esta estrategia es que el inversor compra el activo cuando está barato y lo vende cuando está caro. Esta estrategia se basa en la teoría del precio del mercado, que dice que los precios tienden a subir a largo plazo debido a la inflación.

La estrategia de Buy and Hold se puede utilizar con cualquier activo, pero normalmente se usa con acciones. Los inversores que siguen esta estrategia buscan comprar acciones de empresas sólidas y bien gestionadas que creen que tienen un buen potencial de crecimiento a largo plazo. Comprar y mantener acciones de tal manera requiere paciencia y disciplina, ya que el inversor necesita esperar a que el precio suba antes de vender.

Una de las principales ventajas de esta estrategia es que es relativamente fácil de seguir. No requiere mucho análisis y no hay que tomar decisiones difíciles sobre cuándo comprar o vender. Otra ventaja es que el inversor solo necesita preocuparse por el precio del activo, ya que no tiene que hacer ningún cálculo complicado para determinar si una acción está subvaluada o sobrevaluada.

Contras de Buy and Hold

Sin embargo, la estrategia de Buy and Hold tiene algunas desventajas. En primer lugar, requiere que el inversor tenga una gran cantidad de paciencia, ya que puede pasar mucho tiempo antes de que el precio suba lo suficiente como para vender y obtener un beneficio. En segundo lugar, existe el riesgo de que el activo no se recupere nunca de una caída en el precio. Por último, esta estrategia no funciona bien en mercados volátiles, ya que el inversor puede perder dinero si vende demasiado pronto.

En general, la estrategia de Buy and Hold es una buena opción para aquellos inversores que buscan invertir a largo plazo en acciones de empresas sólidas y bien gestionadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que requiere mucha paciencia y disciplina, y que no siempre garantiza ganancias.

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Estrategias de trading

Conclusiones

En esta guía, hemos analizado las estrategias de trading más populares utilizadas por los inversores, ofreciendo una visión clara y completa de cada una de ellas.

Es por eso que nuestra invitación es comenzar a operar, pero es importante hacerlo de manera crítica. Infórmese, lea otros artículos en nuestro portal Guiatrading.net dedicados a la capacitación en el campo del trading online y capacítese hasta que esté listo para dominar los mercados financieros y lograr el máximo éxito.

¡Hasta la próxima!

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    FAQ

    ¿Existen estrategias de trading confiables?

    Sí, por supuesto, lo importante es probarlas en Modo Demo y adaptar la elección al capital disponible.

    ¿Existe una mejor estrategia de trading que otras?

    No, ya que todo es relativo en función del horizonte de tiempo de inversión y el nivel de riesgo que queremos asumir.

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