Expert Advisors: ¿Qué son y cómo funcionan?

Los Expert Advisors, o EA, son un componente fundamental en el mundo del trading. Estas poderosas herramientas automatizadas permiten a los operadores ejecutar estrategias de trading de manera eficiente y precisa. En este artículo, exploraremos en detalle qué son los Expert Advisors, cómo funcionan, y cómo pueden revolucionar la forma en que abordamos los mercados financieros. Descubriremos su papel en la toma de decisiones y cómo pueden brindar ventajas significativas a los traders, desde principiantes hasta expertos en el emocionante mundo de las inversiones.

¿Cómo utilizar un Expert Advisor? Tienes dos maneras de utilizar un EA: puedes comprar uno ya programado por un trader o una plataforma, o puedes construir el tuyo propio, lo cuál es bastante accesible y no necesitas tener conocimientos profundos de programación. Hemos destinado un apartado específico para explicarte luego cómo hacerlo, ¡toma nota!

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¿Qué es un Expert Advisor?

Un Expert Advisor (EA) es un programa o software diseñado para operar de manera automatizada en los mercados financieros, específicamente en el mercado de divisas (Forex) y, en ocasiones, en otros activos como acciones, materias primas o criptomonedas. Estas herramientas se ejecutan en plataformas de trading y están programadas para realizar operaciones en base a algoritmos y reglas predefinidas, sin necesidad de intervención humana constante. Además, pueden analizar datos de mercado en tiempo real, tomar decisiones de compra o venta, gestionar el riesgo y ejecutar operaciones de acuerdo con los parámetros establecidos por el operador.

Como mencionamos más arriba, los bots de tipo Expert Advisor se desenvuelven en plataformas de tipo Metatrader. Son desarrollados en un lenguaje de programación conocido como MQL4 o MQL5, el cual es muy parecido al famoso C++, dependiendo la versión a la del Metaquotes empleado. Metaquotes es el software que soporta la plataforma Metatrader.

¿Cómo funciona un Expert Advisor?

Un Expert Advisor (EA) funciona a través de programación y algoritmos predefinidos que guían su comportamiento en el mercado financiero. Aquí se explica su funcionamiento básico:

1. Recopilación de datos: El EA recopila datos de mercado en tiempo real, como precios, volúmenes y otros indicadores relevantes.
2. Análisis y toma de decisiones: Basándose en las reglas y condiciones programadas, analiza los datos y determina cuándo comprar o vender activos financieros. Estas reglas pueden incluir indicadores técnicos, análisis fundamental, patrones de precios y otros criterios específicos.
3. Gestión de riesgos: Gestiona el riesgo al establecer niveles de stop-loss y take-profit para limitar pérdidas y asegurar ganancias. Esto ayuda a proteger el capital de la cuenta del trader.
4. Ejecución de órdenes: Una vez que se cumplen las condiciones definidas, el EA ejecuta automáticamente las órdenes de compra o venta en la plataforma de trading. Esto se realiza de manera rápida y precisa, sin intervención humana.
5. Monitoreo y ajustes: El EA sigue monitoreando las posiciones abiertas y puede ajustar automáticamente los niveles de stop-loss y take-profit según las condiciones cambiantes del mercado.

¿Cómo crear un Expert Advisor?

Los Expert Advisor corren en la plataforma Metatrader, ya sea MT4 como MT5. De acuerdo con el framework del Metaquotes correspondiente aplicará si el lenguaje a utilizar para la creación del bot sea MQL4 o MQL5. De todas maneras, ambas son versiones de lenguaje de programación de software muy similar al conocido lenguaje C++. A continuación, se describen los pasos básicos para construir un EA:

1. Planificación de estrategia: Define claramente tu estrategia de trading. Esto incluye los indicadores técnicos, patrones de precio y reglas que el EA seguirá para tomar decisiones de compra y venta.
2. Elección de la plataforma: Elige una plataforma de trading compatible con la programación de EAs. MetaTrader 4 y 5 son opciones populares y ampliamente utilizadas.
3. Aprendizaje de programación: Debes aprender el lenguaje de programación específico de la plataforma que estás utilizando. En MetaTrader, se utiliza el lenguaje MQL (MetaQuotes Language).
4. Codificación del EA: Programalo según las reglas y estrategias definidas. Esto implica la escritura de código para la lógica de trading, la gestión de riesgos, la gestión de órdenes y la recolección de datos de mercado.
5. Pruebas en cuenta demo: Antes de utilizarlo en una cuenta real, realiza pruebas exhaustivas en una cuenta demo para asegurarte de que funciona según lo previsto y se ajusta a las condiciones del mercado.
6. Optimización y ajustes: A medida que acumules datos de las pruebas en la cuenta demo, podrás realizar ajustes en la estrategia y el código del EA para mejorar su desempeño.
7. Consideraciones de latencia: Ten en cuenta la latencia, ya que puede afectar la velocidad de ejecución de órdenes. Asegúrate de que sea capaz de operar de manera eficiente, incluso en condiciones de alta volatilidad.
8. Monitoreo constante: Después de implementar el EA en una cuenta real, monitorea su desempeño de cerca. Realiza ajustes según sea necesario y mantente al tanto de las condiciones cambiantes del mercado.

Es importante recordar que la construcción de un Expert Advisor es un proceso que requiere tiempo, paciencia y experiencia.

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Metatrader Expert Advisor

La plataforma Metatrader, como hemos dicho, es la que posee la mayor cantidad y la mejor calidad de bots de trading automático. Tanto los Expert Advisor de pago como los gratuitos son excelentes herramientas de trading para el inversor minorista, así como el institucional.

Ya de por sí, la MT4 es ampliamente utilizada en la industria, siendo la plataforma más popular. Muchos brókers de prestigio como Capex la emplean para sus operaciones.

Una de las principales virtudes de la MT4 es que es adaptable al perfil del inversor: posee herramientas de trading potentes y gráficos con completa información para soportar la operación de un inversor experto, pero también es fácil de aprender a utilizar e intuitiva como para que la adopte un novato en el mundo del mercado de valores.

Otra ventaja importante es la disponibilidad de cuentas demo gratuitas y sin restricciones. Estas permiten que podamos testear sin riesgo la definición de parámetros que damos al bot: porcentaje de riesgo, diferenciales, definición de pips, beneficio a cumplir, etc.

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Ventajas de los Expert Advisors

1. Automatización precisa: Ejecutan operaciones basadas en algoritmos predefinidos sin la influencia de emociones, lo que garantiza una ejecución precisa y coherente de la estrategia.

2. Operación las 24 horas: Pueden operar de manera continua, lo que permite aprovechar oportunidades en diferentes husos horarios y ajustarse a mercados globales en constante movimiento.

3. Backtesting y optimización: Permiten probar estrategias en datos históricos para evaluar su desempeño pasado. Esto ayuda a los traders a optimizar sus estrategias antes de aplicarlas en cuentas reales.

4. Gestión de riesgo precisa: Pueden aplicar reglas de gestión de riesgos, como stop-loss y take-profit, de manera rigurosa, lo que ayuda a proteger el capital de la cuenta.

5. Disciplina y consistencia: Al eliminar la toma de decisiones emocionales, los EAs promueven la disciplina y la consistencia en la ejecución de la estrategia de trading, lo que puede ser esencial para el éxito a largo plazo en los mercados financieros.

Desventajas de los Expert Advisors

1. Dependencia de la programación: Para crear y personalizar un EA, se requiere un conocimiento sólido de programación y estrategias de trading. Esto puede limitar su accesibilidad para traders que carecen de habilidades técnicas.

2. Falta de adaptación a eventos inesperados: Se basan en algoritmos predefinidos y no pueden anticipar eventos imprevistos o inusuales en los mercados. Esto puede resultar en pérdidas significativas en situaciones de alta volatilidad o eventos inesperados.

3. Necesidad de monitoreo constante: Aunque los EAs pueden operar de manera automatizada, todavía requieren supervisión y ajustes periódicos por parte del trader para asegurarse de que estén funcionando correctamente y adaptándose a las cambiantes condiciones del mercado. La automatización no significa ausencia total de participación humana.

Notas finales

Hemos concluido de esta manera nuestra guía sobre los Expert Advisor (o Asesor Experto, por su traducción literal).

Hemos visto cómo se trata de herramientas de software de última generación ampliamente utilizadas en la industria del trading, que permiten a los inversores programar a la MT4/5 para un comportamiento futuro que el bot hará de manera efectiva, concisa y óptima.

Esto permite al inversor sin dudas ganar tiempo y disminuir riesgos relacionados al factor emocional, por ejemplo, o la falta de velocidad para ejecutar órdenes de compra o venta. Sin embargo, como siempre decimos aquí, los software de trading algorítmico no son infalibles. Su raíz es la programación de un humano, el cual definió su matriz de comportamiento, por lo cual, siempre hay un margen de error.

Recuerda que la responsabilidad de las inversiones siempre es nuestra, de los traders. Por lo tanto, si tenemos ganancias será por nuestro mérito, y si tenemos pérdidas, será por nuestra mala praxis, aunque cueste reconocerlo. ¡No culpes al software!

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Ahora sí, ¡hasta la próxima guía!

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