Swing Trading: ¿Qué es y cómo funciona?

El Swing Trading es una estrategia de trading que se aplica generalmente en el corto plazo que busca aprovechar los “swings” o movimientos de precios en el mercado financiero. Se trata de una técnica muy popular, que ha crecido mucho en las últimas décadas impulsada por las facilidades que bridan las potentes plataformas actuales.

¿Quieres conocer cómo funciona el swing trading y qué beneficios y riesgos posee? Aquí te contamos todo, y te damos herramientas para que puedas comenzar el viaje de invertir a través del método, siempre de forma segura y con plataformas confiables. ¡Adelante!

💰 Estrategia 🎯 Swing Trading
🎯 Timeframe Entre 1 hora y 5 días
 💰 Capital inicial $100
🍳 Riesgo Bajo
📈 Plataforma recomendada MetaTrader

👀 ¿Nos permites un consejo inicial? Una excelente idea es practicar en una cuenta demo antes de probar cualquier estrategia nueva. Por lo tanto, en este sentido te recomendamos descargar la plataforma demo que ofrece Capex e invertir al principio con dinero virtual. Sólo así podremos dominar esta excelente estrategia:

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¿Qué es Swing Trading? 

El swing trading es una estrategia de trading a medio plazo que se centra en la captura de ganancias en movimientos de precios dentro de un ciclo mayor. El objetivo del swing trading es generar beneficios tanto en los mercados alcistas como bajistas, lo que lo hace ideal para los inversores que buscan diversificar su cartera.

La clave de esta estrategia radica en la identificación de los puntos de entrada y salida óptimos, lo que requiere una gran cantidad de análisis técnico. Aunque el swing trading puede utilizarse con cualquier instrumento financiero, se utiliza principalmente para negociar acciones, divisas y materias primas.

Ahora bien, ¿Cómo funciona exactamente el swing trading? ¡Veámoslo!

¿Cómo funciona el Swing Trading?

Los operadores utilizan varias técnicas para identificar oportunidades de swing trading, pero el proceso general implica analizar el precio de un activo en busca de patrones de trading que se puedan utilizar para predecir movimientos futuros.

Una vez que se identifica una oportunidad, el operador abrirá una posición en la dirección del movimiento esperado y luego establecerá una orden stop-loss para protegerse contra pérdidas si el mercado se mueve en contra. El objetivo final será cerrar la posición cuando se alcance el nivel de beneficio esperado.

Para hacer swing trading deberías familiarizarte previamente con, al menos, las principales herramientas de trading automático. Aquí te dejamos las guías pertinentes a las más importantes y utilizadas por los traders:

¿Cómo hacer swing trading?

Estos son los pasos que nos permitirán hacer swing trading de forma rentable en los mercados financieros:

  1. Elección de los mercados en los que invertir: el swing trading es una técnica muy utilizada en el mercado de divisas y en la renta variable, por lo que sugerimos empezar por estos dos sectores para aplicar esta metodología.
  2. Definir el capital a invertir: para utilizar el swing trading, sugerimos depositar al menos 500 euros. Sin embargo, también podemos empezar con un capital menor y aumentarlo más adelante, en función de los resultados obtenidos.
  3. Seleccionar indicadores: para esta estrategia de trading, sugerimos indicadores como el MACD y los volúmenes. Aprendemos a combinarlos en una cuenta demo para no arriesgar nuestro capital en caso de errores.
  4. Practicar en una cuenta demo: la fase de backtesting es crucial para establecer nuestra estrategia de inversión. Cuando empecemos a obtener beneficios con buena consistencia, estaremos listos para cambiar a la cuenta de dinero real.
  5. Fase de inversión: sólo queda mantener el ánimo y abrir nuestras posiciones de inversión, siguiendo la técnica del swing trading.

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Ventajas y desventajas del swing trading

A continuación vamos a detallar cuáles son los pros y contras del swing trading:

Ventajas

Vamos a analizarlas brevemente, punto por punto:

  • Puedes hacer trading como un pasatiempo o en tu tiempo libre. Es una excelente forma de trading para principiantes y para aquellos con tiempo limitado. Dado que la mayoría de tus estrategias implican mantener posiciones durante unos días, con este método no tendrás que quedarte delante del ordenador. Además, también puedes establecer stop loss para poder automatizar las salidas de la posición y obtener ganancias (¡opción súper recomendada!).
  • Puedes obtener retornos consistentes. En general, cuanto más tiempo tengas un activo en tu cartera, más espacio te dará para desarrollarte en tu dirección. Esta es una característica muy importante, que reduce el riesgo de negociación diaria y abre la puerta a una rentabilidad interesante.
  • Es menos estresante. El hecho de que puedas invertir con un enfoque a muy corto plazo, generalmente elimina todo el estrés típico de las operaciones de día ultra especulativas. Teniendo en cuenta que el estrés tiene un impacto negativo en tu trading y lo hace más propenso a cometer errores, este es un importante beneficio.
  • No necesitas mucho dinero. Cualquier persona con unos pocos cientos de euros puede comenzar a hacer swing trading. De hecho, ¡un ordenador y algunas herramientas gratuitas ofrecidas por los brokers son suficientes para buscar el éxito en los mercados financieros!

Desventajas

¿Y qué hay de los puntos negativos? Al igual que cualquier estrategia de inversión, por supuesto, el sistema bajo análisis también tiene algunas desventajas, pero, en nuestra opinión, estas son cosas pequeñas en comparación con los beneficios.

Vamos a repasarlas a través de un resumen:

  • Puede ser difícil de entender al principio: aunque es la mejor y más fácil forma de trading para principiantes, hay varias cosas que debes entender.
  • Podrías perder tu dinero: al igual que con todos los tipos de trading, siempre podrías incurrir en pérdidas sustanciales. Por supuesto, depende mucho de la fuerza de tu estrategia
  • No se puede diversificar con mucha frecuencia: Es una forma de trading con la que es difícil obtener una amplia diversificación.

Alternativas al Swing Trading

Esta técnica se encuentra en el extremo de medio plazo del espectro de las estrategias de trading, pero hay una serie de estrategias que se pueden utilizar para operar a corto, medio y largo plazo.

  • Day trading es la estrategia de trading más corta, ya que los operadores abren y cierran posiciones en el mismo día.
  • El scalping es similar al day trading, pero los objetivos de beneficio son más pequeños y se intentan alcanzar con más frecuencia.
  • El trading posicional se considera una estrategia de trading a largo plazo, ya que los operadores mantienen posiciones durante semanas o incluso meses.

¿Si hay una mejor que otra? No es posible decirlo, ni tampoco correcto, a decir verdad. La mejor estrategia de trading será la que encuadre con tus objetivos de ganancia, rentabilidad, perfil de riesgo y horizonte de inversión.

Swing Trading vs. Day Trading

¿Cuáles son las diferencias entre el swing trading y el day trading? Veámoslo en detalle a continuación:

Horizonte temporal

  • Day Trading: Se realizan operaciones en un solo día, con todas las posiciones cerradas antes del cierre del mercado.
  • Swing Trading: Las posiciones se mantienen durante varios días o semanas, aprovechando movimientos de precios más amplios.

Frecuencia de operaciones

  • Day Trading: Involucra múltiples operaciones en un solo día, aprovechando pequeñas fluctuaciones de precios.
  • Swing Trading: Involucra menos operaciones, ya que se centra en movimientos de precios a medio plazo.

Tiempo dedicado

  • Day Trading: Requiere una atención constante durante las horas de operación del mercado.
  • Swing Trading: Permite a los traders tener una rutina menos intensiva, ya que no requiere seguimiento constante del mercado.

Análisis técnico y fundamental

  • Day Trading: Se basa en análisis técnico y patrones de gráficos de corto plazo.
  • Swing Trading: Puede incorporar análisis técnico y fundamental para identificar tendencias a medio plazo.

Riesgo y recompensa

  • Day Trading: Busca pequeños movimientos de precios con un alto volumen de operaciones. Las ganancias y pérdidas son generalmente más pequeñas.
  • Swing Trading: Busca movimientos de precios más grandes, lo que puede resultar en mayores ganancias y pérdidas.

Requerimientos de capital

  • Day Trading: Puede requerir un capital significativo debido a la necesidad de realizar múltiples operaciones en un día.
  • Swing Trading: Puede requerir menos capital ya que las operaciones se realizan con menos frecuencia.

Estrés y presión

  • Day Trading: Puede ser estresante debido a la necesidad de tomar decisiones rápidas y constantes.
  • Swing Trading: Ofrece un enfoque más relajado, ya que las decisiones pueden tomarse con un horizonte temporal más amplio.

Es importante destacar que tanto el day trading como el swing trading tienen sus propias ventajas y desventajas, y la elección entre ellos depende de tu estilo de vida, tolerancia al riesgo y preferencias personales. Ambas estrategias requieren educación, práctica y gestión adecuada del riesgo para tener éxito.

Swing Trading

Conclusiones

En definitiva, el swing trading es una técnica más: valiosa para aquellos que la saben utilizar, y de riesgo para los que no. Si quieres aprender más sobre esto, ¿recuerda que puedes profundizar tus estudios en la Academia del broker Capex que es gratuita!

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    FAQ

    ¿Qué significa Swing Trading?

    Significa operar con una posición de trading que dura de dos días a una semana. en general, el tiempo promedio por lo general varía de 2 a 5 días.

    ¿Cuánto capital necesita el Swing Trading?

    Al elegir las plataformas, un depósito de 50 € es suficiente, como lo es en el caso de eToro.

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