Los Mejores ETF de Materias Primas para trading en 2023

Publicado: 18 de agosto de 2023 por Nicolas

Los Mejores ETF de Materias Primas nos permiten invertir en un conjunto de activos con sólo adquirir un título. Esto implica todas las ventajas de dicho tipo de instrumentos: acceso a diversificación del capital invertido, abaratamiento de costes de trading, exposición a valores que de otra forma no tendríamos, etc. Pero, lógicamente también tiene sus contras, como lo son el coste de mantenimiento, pago de honorarios y comisiones a los profesionales encargados de la administración del fondo y que los ETF suelen tener una cotización más elevada que los activos componentes por separado.

Invertir en ETF de materias primas es una opción recomendada muchas veces para traders de perfil conservador o moderado, que prefieren guarnecerse ante contextos de desvalorización del dinero con la adquisición de activos con perspectivas de fiabilidad en el mediano y largo plazo.

Por todo esto, invertir en fondos indexados de commodities es una decisión, tal como hemos dicho, que tiene sus ventajas y desventajas. Te invitamos entonces a conocer a los mejores ETF de materias primas para trading en 2023 según nuestro análisis para que luego puedas tomar tu resolución con información. ¡Acompáñanos con tu lectura!

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United States Oil Fund, LP (USO)

• Precio a agosto 2023: $ 72,30 USD
• Capitalización de mercado:  $ 1,46 mil millones de USD

Comenzamos el recorrido con un ETF petrolero, el United States Oil (USO), el cual intenta rastrear el precio del petróleo crudo del oeste de Texas. El fondo replica las variaciones del crudo ligero texano, por lo cual recibe la influencia de todos los factores que impactan en esta energía tradicional. Geopolítica global, innovaciones tecnológicas, regulaciones estadounidenses, son apenas algunos de los puntos que pueden ocasionar volatilidad en el fondo. El fondo tiene gastos fijos de comisiones y mantenimiento, pero ofrece una de las mejores rentabilidades en la ventana de los 5 a los 10 años según rendimiento histórico.

iShare Silver Trust (SLV)

• Precio a agosto 2023: $ 20,86 USD
• Capitalización de mercado: $ 10,25 mil millones de USD

El iShare Silver Trust es uno de los fondos de inversión sobre materias primas más antiguos del mercado, ya que fue creado en el año 2006. Rastrea la evolución diaria del segundo metal más operado en promedio en el mundo, la plata, según su desempeño en los distintos mercados internacionales. Cotiza en la Bolsa de Nueva York, el NYSE, bajo el ticker SLV, siendo propiedad de la firma BlackRock, Inc. Los cargos de comisiones y mantenimiento oscilan entre el 0,5 y el 0,8 por ciento.

SPDR Gold Shares (GLD)

• Precio a agosto 2023: $ 175,71 USD
• Capitalización de mercado: $ 54,99 mil millones de USD

Aquí tenemos al SPDR Gold Shares, el activo con mayor respaldo en oro en todo el mundo y uno de los mejores ETF de materias primas de todos los tiempos. El GLD permite posicionarse en el metal más preciado sin la necesidad de tener que comprarlo de forma física. SPDR Gold Shares intenta replicar el rendimiento del metal áurea en los distintos mercados internacionales según cotice en base a la oferta y la demanda. En contextos de alta inflación, como los que hemos estado viviendo en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo durante los últimos años, buscar refugio un metal noble y estable como el oro puede ser una buena idea.

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS (MRIC)

• Precio a agosto 2023: $ 27,47 euros
• Capitalización de mercado: No disponible

El ETF Market Access Rogers International Commodity Index UCITS es un fondo de inversión europeo, con sede en Alemania, que invierte en distintos activos de tipo materia prima a lo largo y ancho del planeta. No paga dividendos, pero exhibe una evolución interanual alcista en el último lustro que lo posiciona como uno de los mejores ETF de este tipo. Con el MRIC ganarás acceso a distintos metales y materias primas blandas, según el popular Índice Rogers de Materias Primas Internacionales (Índice RICI) creado por el famoso trader estadounidense Jim Rogers en 1990.

First Trust Water (FIW.US)

• Precio a agosto 2023: $ 87,14 USD
• Capitalización de mercado: $ 1,41 mil millones de USD

El First Trust Water ETF se basa íntegramente en una commodity que, según el gran trader Michael Burry, “es escaso y no tiene sustituto”: nos referimos al agua. Con una demanda creciente en los últimos quince o veinte años, el precio del fondo se ha mantenido estable en el corto y alcista en el largo plazo. Con análisis positivos de parte de las principales agencias globales (Blomberg, Morningstar, JP Morgan), posicionarse en un ETF de este tipo es una decisión recomendada para inversores de perfiles conservadores y moderados.

Invesco DB Agriculture Fund (DBA)

• Precio a agosto 2023: $ 21,32 USD
• Capitalización de mercado: $ 839,79 millones de USD

Vamos ahora con un ETF de materias primas blandas, así variamos un poco: el Invesco DB Agricultura Fund (cotiza en el NYSE bajo el ticker DBA). Este fondo es uno de los más grandes del mundo en cuanto a diversidad de activos, capitalización de mercado y dinero en gestión: administra casi 1.000 millones de dólares actualmente. El Invesco DB Agriculture busca replicar el reconocido índice Diversified Agriculture Index Excess Return. Paga dividendos por 0,0964, con un rendimiento del 0,46%.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS (COMF)

• Precio a agosto 2023: $ 22,11 USD
• Capitalización de mercado: $ 511,12 millones de USD

Este activo propiedad de L&G es uno de los fondos de inversión más grandes en materia de commodities y productos básicos. El fondo intenta rastrear el índice Bloomberg Commodity 3 Month Forward, uno de los más prestigiosos de su especie. Según definiciones de su creador, “el ETF replica sintéticamente el rendimiento del índice subyacente mediante un swap”. Actualmente el fondo L&G Longer Dated All Commodities UCITS administra unos 475 millones de euros en activos gestionados.

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iPath Bloomberg Commodity Index Total Return (SM) ETN (DJP)

• Precio a agosto 2023: $ 31,59
• Capitalización de mercado: $ 628,74 millones de dólares

Concluimos los mejores ETF de materias primas en el mercado actual con el iPath Bloomberg Commodity Index Total Return, un fondo de inversión que invierte en los cuatro principales sectores de las commodities a nivel global. Se autorestringe en el 33% destinado a cada sector y hasta un 15% sobre una materia prima específica. Propiedad del banco Barclays, el fondo indexado creado en 2006 en Londres administra actualmente unos 960 millones de dólares. Cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker DJP.

Notas finales

Concluimos con nuestro listado de ETFs de materias primas de alta demanda en 2023. Invertir en estos activos, permítenos insistir, tienes sus ventajas y desventajas. Deberás analizar qué tanto se ajustan a tus necesidades y, especialmente, tu perfil de inversor. Lo que sí podemos decir es que en contextos de inflación alta como los que sufrimos a nivel mundial desde 2021 hasta hoy, posicionarse en etf de commodities puede ser una buena alternativa para resguardar el valor del dinero. ¡Hasta la próxima!

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